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單日流出20億 北向資金大舉逃離白酒股?

2021-11-19 08:30  中國酒業新聞  佳釀網  字號:【】【】【】  參與評論  閱讀:

從今年初開始,似乎代表資本風向的“北向資金”開始大舉逃離白酒股。與此同時,作為白酒業風向標的茅臺也開始出現降價現象,種種因素疊加,是資本開始拋離白酒行業了嗎?

01、多番減持,北向資金要撤出?

北向資金逃離白酒股的程度有多嚴重?單日流出的資金可達20億元!

相關檢測數據顯示,北向資金變動巨大,11月第二周中,僅僅周三出逃超過百億元。從凈買入金額來看,北向資金增持了40個行業,凈買入金額達57億元,而其中減持的行業也多達60個。其中,醫藥制造最多,凈賣出金額達39.31億元;其次是釀酒行業,凈賣出20.35億元。

在國內大力支持科技產業的情況下,很多北向資金流向了電子信息等領域,而從傳統的釀酒產業出逃。實際上,這種流出的狀況并不是現在才有。從今年年初開始,北向資金從白酒股逃離的現象就已經很明顯。

今年1月6日,北向資金凈買入2.36億元,其中滬股通凈買入18.69億元,深股通凈賣出16.33億元。

從凈買入金額來看,北向資金增持了32個行業,其中銀行居首,凈買入金額達15.32億元,其次是軟件服務行業,凈買入6.00億元。

北向資金減持了28個行業,其中釀酒行業最多,凈賣出金額達18.93億元,洋河股份被凈賣出8.7億元,貴州茅臺、五糧液、山西汾酒、瀘州老窖則分別遭凈賣出4.34億元、4.63億元、2.96億元、0.56億元。

今年10月18日,北向資金處于流出狀態,凈賣出80.18億元。北向資金減持了36個行業,其中釀酒行業最多,凈賣出金額達25.61億元。北向資金凈賣出貴州茅臺14.28億元、五糧液6.54億元、山西汾酒3.57億元。與此同時,北向資金凈買入瀘州老窖3.02億元。

回顧從今年初到現在北向資金在白酒股中的表現,雖然有買有賣,但相對而言,其撤出的次數與金額更多一些,所以,業界普遍有“北向資金在撤出白酒股”的看法。

那么,這種動向的背后有著怎樣的因素存在?

02、白酒股增速放緩造成了資本的逃離?

一線名酒、二線名酒增速放緩,“監管約談”“消費稅”……種種因素疊加之下,似乎造成了資本對白酒股的看跌。事實上,目前白酒股與年初的高峰相比,也確實處在低谷。

從上市白酒企業財報來看,今年第三季度單季白酒板塊總營收712.84億元,同比增長15.45%,增速較今年一、二季度有所放緩。

從產品端來看,高端白酒企穩,全國性次高端白酒由于基數原因,增幅環比放緩。

根據業界的看法,這或與今年三季度疫情反復有一定關系。

從具體企業的數據來看,2021前三季度茅臺財報顯示,公司實現營業收入522.42億元,同比增長23.07%;歸屬于上市公司股東的凈利潤247.34億元,同比增長23.77%。第三季度貴州茅臺的營收僅增長3.20%,歸屬于上市公司股東的凈利潤增速也僅有2.71%。

相比2020年同期有著很大落差——去年前三季度茅臺營收增速達到59.40%,去年第三季度茅臺營收增速達到115.88%。

五糧液方面,前三季度營收371.02億元,同比增長26.84%;歸母凈利潤125.44億元,同比增長32.11%。而去年其前三季度的增長率達到33.09%,凈利潤增長率則達到36.32%。

不僅僅是今年的數據比之去年相比增速放緩,從今年前三季度環比來看,也明顯看出第三季度增速放緩。

從資本市場層面來看,貴州茅臺的股價從年初到11月初,下滑幅度達30.1%,總市值降低1萬億元,而五糧液的市值同樣也降低了數千億元。

實際上,不只是貴州茅臺、五糧液這兩個基數巨大的超一線酒企如此,其他很多酒企也都有類似的狀況。

此外,相比其他一線名酒基本攀上千元大關的情況,茅臺的市場零售價卻出現松動。

相關統計機構數據顯示,貴州茅臺旗下包括飛天茅臺、生肖酒等茅臺酒,在各城市零售端的銷售價格出現接連下跌的情況,降幅在100元/瓶~400元/瓶不等。2021年原箱飛天價格跌到3500元,2021年散瓶飛天價格跌到2630元;2020年原箱飛天價格跌到3550元,2020年散瓶飛天價格跌到2750元。價格下跌最多的是精品茅臺,跌幅在700元左右。

03、資本的正常操作?

業界認為,貴州茅臺增長趨緩與零售價出現松動,與多個因素有關,最近的動態是傳言其將取消拆箱令,這令市場受到影響。

業界人士認為,茅臺的價格變動,是一個擠水分的過程——從2016年開始,茅臺售價與股價一路走高,已經達到了一個很高點,其中,黃牛黨與經銷商的投機行為助長了這種漲勢。如今取消拆箱令,讓投機者受損,其推高的水分自然會被擠掉。

但零售價的下降與其他因素疊加,也讓資本市場有了反應。

“資本逐利是本性,其實茅臺、五糧液等股價已經達到高點,資本市場上繼續投機的風險也很高,在這樣的情況下,逢高套現也可以理解。”著名營銷專家、九度咨詢董事長馬斐認為,北向資金的撤出是因為其已經完成了一個投資或者投機的流程,盈利撤出。

實際上,從北向資金的實際操作表現來說也是如此。

以今年10月28日的股市記錄為例,當天北向資金增持了64個行業,凈買入71.72億元,其中釀酒行業居首,凈買入金額達20.09億元。

這說明,“逢高套現,逢低吸入”是資本的常規做法,無可厚非。

以香港中央結算有限公司為例,截止到今年11月16日,共投資1104家企業,其在茅臺的持股比例為7.05%,中間多有變動。

香港中央結算有限公司從2016年12月31日開始持倉五糧液,持股比例為0.781%,其中2019年底的持倉記錄最高,達到8.84%,目前為5.6%。

記錄顯示,從2016年底持倉五糧液開始,到今年9月30之前,香港中央結算有限公司共有7次減持記錄,有12次增持記錄。其間的增、減,都是一種資本面對市場波動的正常操作。

從歷史記錄來看,2018年香港中央結算公司正式持股酒鬼酒,首期買入數量高達159.6萬股。

香港中央結算有限公司的酒鬼酒股份先后8次變更,其中,除了2020年3月和9月兩次減持外,其他幾次都是增持。其在2019年后明顯加大“吃進”力度,當年兩次增持,2020年兩次增持。

最近兩次增持分別是在2020年12月底和2021年3月底,分別買入了744.34萬股和902.05萬股,目前其在酒鬼酒持股比例為3.59%。(原標題:單日流出20億,北向資金大舉逃離白酒股?)

    關鍵詞:白酒股 白酒板塊  來源:華夏酒報  楊孟涵
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